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相氏理论这篇可能是讲解橡胶涨停最完善的文章了

2019-11-09 10:54:38来源:励志吧0次阅读

【胶娘隐忍多日终爆发,反转来临?】今日沪胶主力1901合约一扫往日颓势,午后直线拉升,尾盘封于涨停,成为所有商品的多头领军品种,表现非常强势,上一次橡胶涨停是一年半前的2017年初,这次涨停给屡败屡战的多头从心理上给了极大的心理支撑,那么橡胶真正反转了吗?(昨日下午收盘本人在WX群从基本面技术面提到关注橡胶,今天就封于涨停)

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橡胶1901日线图

要分析是否反转,我们首先要了解今天涨停的原因。从基本面看,橡胶涨停有两个因素导致。

一是印度橡胶主产区喀拉拉邦遇到百年一遇的洪灾,该区橡胶产量占印度总量的70%,如后期产量无法跟上,此次洪灾可能导致印度地区供需产生缺口,增加未来从其他外国产区的进口量,进而推动国际天然橡胶价格。

二是马来西亚产业橡胶局长在人民大会堂与海垦集团签署备忘录,重点推动改性橡胶沥青公路,据说加入5到10%的天然橡胶提升5到7年公路寿命,有利于中马两国基建和一带一路建设。关于这一点,我们展开分析一下。修路的原材料大部分是沥青 ,沥青每年消费量3100万吨左右(V博:期货交易智多星),85%左右用于道路建设。也就是2635万吨左右,其中加入5到10%的天然橡胶就是131万吨-263万吨。 中国每年的橡胶需求是全球的百分之40(500万吨左右),意味着如果新技术得以实施,天然橡胶需求增加26%-52%。如果新技术得以实施,有望根本上改变橡胶的供求格局,目前天然橡胶的主要用途67%用于重卡。今天下午的涨停主要是炒作这个预期,实施新项目需要一定时间,短期内橡胶产量是无法消耗的,但长期来看确实是重大利多。

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微博消息

另外还有一个新闻就是中国国务委员将于8月23至26日赴泰国与泰方共同主持召开中泰经贸联委会第六次会议并出席相关经贸活动,而泰方官员正是主管农业的副总理,前一阵他提到过提振橡胶价格,密切关注此次访问的消息面。

以上两个利多导致了橡胶下午的逆势涨停。但是否就反转了呢?我们要谨慎一些,从三个方面来看。

首先,从盘后持仓看,永安中信等席位今日增加空单大于多单,盘后持仓并不利于多头;

第二,上期所天然橡胶仓单依然很大,49.9万吨的仓单压制橡胶反弹。

第三,橡胶在低位震荡区间内应该稳步小阳线稳扎稳打后再出大阳线突破震荡区间,这样更稳妥,通过消息面的大幅拉升有点过急,能够持续还有待观察。

历史回忆:我们可以看一个例子。焦煤1月合约,2014年7月到10月一直是震荡区间,10月9日的突然涨停发生仍在区间内,但在后面的两天里,一天阴线,后一天冲破震荡区间上沿快速回落留下长上影线使得焦煤没有形成突破,重新走到震荡区间内,然后就是慢慢阴跌破低。

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焦煤日线图

关于橡胶是否会这样,我们依然需要观察,可以说橡胶1901合约上周高点10740肯定要破的,关键是是否有效突破,判断标准就是明天后天收盘价必须占上这个高点,并要高于这个高点至少200元,而且不能出较长上影线才算有效突破,将会发动一波行情,否则很可能步入焦煤2014年10月走势后尘。此外,橡胶1809合约6月19日的跳空缺口,两个月都没回补,经过今天白天的上涨,已经接近回补了。所以橡胶1809在交割前回补缺口,把它未了的心愿也算弄清了(证实缺口理论有效性)。

总体来看,橡胶是唯一没有上涨的工业品,压抑太久了,价格与塑料都十分接近,杀跌的有些不合情理,今日终于迎来补涨,过去的化工三熊沥青、pTA都已经疯狂过了,橡胶是否能扛过大旗,拭目以待。

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